| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 890.00 | 6 021.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 236.00 | 46 948.00 | 143 288.00 | 190 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 701.00 | 47 838.00 | 1 397 863.00 | 1 445 701.00 |
BT Marchandises | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 983.00 | | 382 983.00 | 382 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 684.00 | 47 838.00 | 1 780 845.00 | 1 828 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DH Report à nouveau | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 152.00 | 109 470.00 | | 63 152.00 |
DL TOTAL (I) | 278 058.00 | 214 907.00 | | 278 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 442.00 | 850 959.00 | | 1 154 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 970.00 | 89 565.00 | | 126 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | 96 907.00 | | 143 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 57 298.00 | | 53 620.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 787.00 | 1 134 729.00 | | 1 502 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 845.00 | 1 349 636.00 | | 1 780 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 198.00 | 360 809.00 | | 453 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 916.00 | | 1 854 916.00 | 1 854 916.00 |
FG Production vendue services | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 056.00 | | 1 869 056.00 | 1 869 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 463.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | 3 612.00 | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 3 612.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | 3 612.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | 43 175.00 | | 23 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 496.00 | 1 578 261.00 | | 1 878 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 345.00 | 1 468 791.00 | | 1 815 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 152.00 | 109 470.00 | | 63 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | 1 190.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 921.00 | | 338 501.00 | 1 152 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 222.00 | 169 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 722.00 | 1 445 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 197 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 000.00 | | 240 000.00 | 839 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 709.00 | | 7 938.00 | 189 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 212.00 | | 90 563.00 | 124 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 875.00 | 28 463.00 | 500.00 | 19 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | 28 463.00 | 500.00 | 19 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
UX Autres créances clients | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 415.00 | 104 826.00 | 408 328.00 | 1 154 415.00 |
VI Groupe et associés | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 787.00 | 453 198.00 | 408 328.00 | 1 502 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 907.00 | 2 056.00 | | 11 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 684.00 | 11 208.00 | | 23 684.00 |
ST Autres comptes | 36 314.00 | 28 576.00 | | 36 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 942.00 | 23 017.00 | | 29 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 805.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 859.00 | 2 861.00 | | 13 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 022.00 | 57 219.00 | | 75 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 233.00 | 44 679.00 | | 63 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 940.00 | 62 800.00 | | 89 940.00 |