| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 2 272.00 | 4 639.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 781.00 | 75 614.00 | 115 167.00 | 190 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 297.00 | | 200 297.00 | 200 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 989.00 | 77 886.00 | 1 399 103.00 | 1 476 989.00 |
BT Marchandises | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CF Disponibilités | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 796.00 | | 338 796.00 | 338 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 785.00 | 77 886.00 | 1 737 899.00 | 1 815 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DH Report à nouveau | 91 128.00 | 109 470.00 | | 91 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 230.00 | 61 658.00 | | 105 230.00 |
DL TOTAL (I) | 289 795.00 | 276 564.00 | | 289 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 732.00 | 1 154 442.00 | | 1 049 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 743.00 | 126 970.00 | | 146 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 143 755.00 | | 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | 55 860.00 | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 24 000.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 105.00 | 1 505 027.00 | | 1 448 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 899.00 | 1 781 591.00 | | 1 737 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 957.00 | 455 438.00 | | 498 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 089.00 | | 2 196 089.00 | 2 196 089.00 |
FG Production vendue services | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 418.00 | | 2 215 418.00 | 2 215 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 5 168.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 5 168.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 207.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 2 207.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | 2 961.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | 22 764.00 | | 38 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 247.00 | 1 878 496.00 | | 2 230 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 016.00 | 1 816 839.00 | | 2 125 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 230.00 | 61 658.00 | | 105 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 701.00 | | 72 220.00 | 1 445 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 931.00 | 200 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 931.00 | 1 476 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 147.00 | | 545.00 | 197 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 553.00 | | 71 675.00 | 169 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 838.00 | 30 048.00 | | 47 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 30 048.00 | | 47 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 297.00 | | | 200 297.00 |
UX Autres créances clients | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 728.00 | 100 580.00 | 412 743.00 | 1 049 728.00 |
VI Groupe et associés | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 611.00 | 70 315.00 | 200 297.00 | 270 611.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 105.00 | 498 957.00 | 412 743.00 | 1 448 105.00 |