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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 3 654.00 | 3 257.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 338.00 | 100 984.00 | 91 354.00 | 192 338.00 |
AX Avances et acomptes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 317.00 | 104 638.00 | 1 389 678.00 | 1 494 317.00 |
BT Marchandises | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BZ Autres créances | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CF Disponibilités | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 283.00 | 104 638.00 | 1 644 644.00 | 1 749 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 795.00 | 61 437.00 | | 257 795.00 |
DH Report à nouveau | | 91 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 707.00 | 105 230.00 | | 84 707.00 |
DL TOTAL (I) | 374 502.00 | 289 795.00 | | 374 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 271.00 | 1 049 732.00 | | 949 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 666.00 | 146 743.00 | | 160 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 474.00 | 182 130.00 | | 113 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 68 914.00 | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 586.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 143.00 | 1 448 105.00 | | 1 270 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 644.00 | 1 737 899.00 | | 1 644 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 522.00 | 498 957.00 | | 422 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 239.00 | | 2 222 239.00 | 2 222 239.00 |
FG Production vendue services | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 445.00 | | 2 244 445.00 | 2 244 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | 4 804.00 | | 10 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | 4 804.00 | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 933.00 | 1 825.00 | | 10 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | 1 825.00 | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 2 978.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 38 469.00 | | 26 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 826.00 | 2 230 247.00 | | 2 269 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 119.00 | 2 125 016.00 | | 2 185 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 707.00 | 105 230.00 | | 84 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 989.00 | | 74 356.00 | 1 476 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 099.00 | 213 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 029.00 | 1 494 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 201 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 692.00 | | 7 637.00 | 197 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 297.00 | | 66 719.00 | 200 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 886.00 | 30 682.00 | 3 930.00 | 77 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 886.00 | 30 682.00 | 3 930.00 | 77 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 474.00 | 113 474.00 | | 113 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 917.00 | 213 917.00 | | 213 917.00 |
UX Autres créances clients | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 271.00 | 101 650.00 | 417 206.00 | 949 271.00 |
VI Groupe et associés | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 722.00 | 291 722.00 | | 291 722.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 143.00 | 422 522.00 | 417 206.00 | 1 270 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 553.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 434.00 | 16 673.00 | | 14 434.00 |
ST Autres comptes | 34 604.00 | 32 844.00 | | 34 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 657.00 | 17 673.00 | | 17 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 198.00 | 3 283.00 | | 5 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 092.00 | 4 836.00 | | 8 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 772.00 | 91 108.00 | | 90 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 144.00 | 68 259.00 | | 74 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 344.00 | 67 190.00 | | 67 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |