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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 623.00 | 188 992.00 | 15 631.00 | 204 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 782.00 | | 220 782.00 | 220 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 541.00 | 197 128.00 | 1 315 413.00 | 1 512 541.00 |
BT Marchandises | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 080.00 | | 331 080.00 | 331 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 621.00 | 197 128.00 | 1 646 492.00 | 1 843 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 195 058.00 | 108 140.00 | | 195 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 671.00 | 86 918.00 | | 106 671.00 |
DL TOTAL (I) | 607 529.00 | 500 858.00 | | 607 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 135.00 | 800 881.00 | | 697 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 310.00 | 113 310.00 | | 118 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 133.00 | 155 895.00 | | 148 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 845.00 | 63 950.00 | | 74 845.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 875.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 963.00 | 1 134 912.00 | | 1 038 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 492.00 | 1 635 770.00 | | 1 646 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 764.00 | 437 860.00 | | 446 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 325.00 | | 45 383.00 | 1 509 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 167.00 | 220 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 167.00 | 1 512 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 225.00 | | | 1 080 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 566.00 | | 45 383.00 | 217 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 613.00 | 30 516.00 | | 166 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 715.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 102.00 | 29 801.00 | | 166 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
UX Autres créances clients | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 135.00 | 104 935.00 | 392 761.00 | 697 135.00 |
VI Groupe et associés | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 480.00 | 280 480.00 | | 280 480.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 963.00 | 446 764.00 | 392 761.00 | 1 038 963.00 |