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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 5 037.00 | 1 874.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 148.00 | 130 685.00 | 65 463.00 | 196 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 818.00 | 135 722.00 | 1 355 096.00 | 1 490 818.00 |
BT Marchandises | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 856.00 | | 276 856.00 | 276 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 674.00 | 135 722.00 | 1 631 952.00 | 1 767 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 28 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 4 000.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 40 902.00 | 257 795.00 | | 40 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 239.00 | 84 707.00 | | 67 239.00 |
DL TOTAL (I) | 413 940.00 | 374 502.00 | | 413 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 728.00 | 949 271.00 | | 847 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 393.00 | 160 666.00 | | 159 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 066.00 | 113 474.00 | | 155 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 285.00 | 42 196.00 | | 55 285.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 4 536.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 012.00 | 1 270 143.00 | | 1 218 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 952.00 | 1 644 644.00 | | 1 631 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 016.00 | 422 522.00 | | 473 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 317.00 | | 43 704.00 | 1 494 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 053.00 | 208 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 203.00 | 1 490 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 203 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 399.00 | | 3 810.00 | 201 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 917.00 | | 39 894.00 | 213 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 638.00 | 31 084.00 | | 104 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 638.00 | 31 084.00 | | 104 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
UX Autres créances clients | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 728.00 | 102 732.00 | 406 649.00 | 847 728.00 |
VI Groupe et associés | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 296.00 | 67 538.00 | 208 758.00 | 276 296.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 012.00 | 473 016.00 | 406 649.00 | 1 218 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 2 894.00 | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 753.00 | 14 434.00 | | 14 753.00 |
ST Autres comptes | 37 055.00 | 34 604.00 | | 37 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 157.00 | 17 657.00 | | 18 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 5 198.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | 8 092.00 | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 350.00 | 90 772.00 | | 83 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 454.00 | 74 144.00 | | 70 454.00 |
ZE Dividendes | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 966.00 | 67 344.00 | | 69 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |