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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | 365 929.00 | 799 621.00 | 1 165 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 870.00 | 365 929.00 | 800 941.00 | 1 166 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 151.00 | 365 929.00 | 833 222.00 | 1 199 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 352.00 | | | -328 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 194.00 | | | -206 194.00 |
DL TOTAL (I) | -74 547.00 | | | -74 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 483.00 | | | 327 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 664.00 | | | 466 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 769.00 | | | 907 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 222.00 | | | 833 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 959.00 | | | 710 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 828.00 | | | 371 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 194.00 | | | -206 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | | | 1 165 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 557.00 | 146 371.00 | | 219 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 557.00 | 146 371.00 | | 219 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 483.00 | 130 674.00 | 196 810.00 | 327 483.00 |
VI Groupe et associés | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 601.00 | 32 281.00 | 1 320.00 | 33 601.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 769.00 | 710 959.00 | 196 810.00 | 907 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
ST Autres comptes | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 625.00 | | | 204 625.00 |