| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | 774 426.00 | 391 124.00 | 1 165 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 870.00 | 774 426.00 | 392 444.00 | 1 166 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 689.00 | 774 426.00 | 409 263.00 | 1 183 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 640.00 | | | -1 095 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 384.00 | | | -277 384.00 |
DL TOTAL (I) | -513 024.00 | | | -513 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325.00 | | | 805 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 287.00 | | | 922 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 263.00 | | | 409 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 287.00 | | | 922 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 116.00 | | | 378 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 384.00 | | | -277 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | | | 1 165 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 448.00 | 124 978.00 | | 649 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 448.00 | 124 978.00 | | 649 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VI Groupe et associés | 805 325.00 | 805 325.00 | | 805 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 16 819.00 | 1 320.00 | 18 139.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 287.00 | 922 287.00 | | 922 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
ST Autres comptes | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |