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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | 649 448.00 | 516 102.00 | 1 165 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 870.00 | 649 448.00 | 517 422.00 | 1 166 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 054.00 | 649 448.00 | 536 606.00 | 1 186 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 709.00 | | | -795 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 931.00 | | | -299 931.00 |
DL TOTAL (I) | -235 640.00 | | | -235 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 532.00 | | | 538 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 246.00 | | | 772 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 606.00 | | | 536 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 295.00 | | | 743 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | | | -7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893.00 | | | 401 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 931.00 | | | -299 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | 14 012.00 | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 012.00 | 1 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 012.00 | 1 165 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | | 14 012.00 | 1 165 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 811.00 | 147 875.00 | 6 239.00 | 507 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 811.00 | 147 875.00 | 6 239.00 | 507 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 351.00 | 85 400.00 | 28 951.00 | 114 351.00 |
VI Groupe et associés | 538 532.00 | 538 532.00 | | 538 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 504.00 | 19 184.00 | 1 320.00 | 20 504.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 246.00 | 743 295.00 | 28 951.00 | 772 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
ST Autres comptes | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |