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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | 851 357.00 | 314 192.00 | 1 165 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 870.00 | 851 357.00 | 315 512.00 | 1 166 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 077.00 | 851 357.00 | 546 720.00 | 1 398 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 024.00 | | | -73 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 096.00 | | | -274 096.00 |
DL TOTAL (I) | 512 880.00 | | | 512 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 720.00 | | | 546 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 096.00 | | | -274 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | 40 298.00 | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 298.00 | 1 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 298.00 | 1 165 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 550.00 | | 40 298.00 | 1 165 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 426.00 | 101 603.00 | 24 671.00 | 774 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 426.00 | 101 603.00 | 24 671.00 | 774 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 955.00 | 17 635.00 | 1 320.00 | 18 955.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
ST Autres comptes | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |