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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 556.00 | 169.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 105.00 | 4 503.00 | 19 602.00 | 24 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 915.00 | 8 059.00 | 22 857.00 | 30 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 679.00 | 25 753.00 | 1 137 926.00 | 1 163 679.00 |
BZ Autres créances | 418 587.00 | | 418 587.00 | 418 587.00 |
CF Disponibilités | 513 818.00 | | 513 818.00 | 513 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 083.00 | 25 753.00 | 2 070 330.00 | 2 096 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 999.00 | 33 812.00 | 2 093 187.00 | 2 126 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 530.00 | | | 188 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 952.00 | 194 530.00 | | 253 952.00 |
DL TOTAL (I) | 508 481.00 | 254 530.00 | | 508 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 875.00 | 108 988.00 | | 230 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 481.00 | 1 141 329.00 | | 1 348 481.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 1 460.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 706.00 | 1 252 027.00 | | 1 584 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 187.00 | 1 514 714.00 | | 2 093 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 721.00 | | 6 611 721.00 | 6 611 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 721.00 | | 6 611 721.00 | 6 611 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 356.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | 1 068.00 | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 1 425.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 121.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 121.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | 1 303.00 | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 5 210.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 533.00 | 5 170 672.00 | | 7 187 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 581.00 | 4 976 142.00 | | 6 933 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 952.00 | 194 530.00 | | 253 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 986.00 | 20 929.00 | | 9 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 525.00 | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 17 844.00 | | 6 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | 1 560.00 | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 4 997.00 | | 3 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 356.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 3 642.00 | | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UG ‐ Financières | | 8 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 350.00 | 1 582 265.00 | 3 085.00 | 1 585 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 706.00 | 1 584 706.00 | | 1 584 706.00 |