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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 547.00 | 3 725.00 | 4 822.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 960.00 | 112 151.00 | 564 808.00 | 676 960.00 |
BZ Autres créances | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 2 162 148.00 | | 2 162 148.00 | 2 162 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 749.00 | 112 151.00 | 2 802 597.00 | 2 914 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 296.00 | 115 876.00 | 2 807 419.00 | 2 923 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 141.00 | | | 467 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 560 955.00 | | | 560 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 235.00 | | | 900 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 573.00 | | | 402 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 396.00 | | | 645 396.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 248.00 | | | 2 014 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 419.00 | | | 2 807 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 738.00 | | | 1 291 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 078.00 | | 3 047 078.00 | 3 047 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 078.00 | | 3 047 078.00 | 3 047 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 852.00 | | | -41 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 590.00 | | | 3 068 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 775.00 | | | 3 040 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 8 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 964.00 | 22 251.00 | | 209 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 964.00 | 22 251.00 | | 209 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 397.00 | 645 397.00 | | 645 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 676 961.00 | 676 961.00 | | 676 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 177 490.00 | 722 510.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 574.00 | 402 574.00 | | 402 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 159.00 | 743 337.00 | 4 822.00 | 748 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 249.00 | 1 291 739.00 | 722 510.00 | 2 014 249.00 |