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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827.00 | 3 725.00 | 5 102.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 676.00 | 112 151.00 | 300 524.00 | 412 676.00 |
BZ Autres créances | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 2 502 535.00 | | 2 502 535.00 | 2 502 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 491.00 | 112 151.00 | 2 884 340.00 | 2 996 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 318.00 | 115 876.00 | 2 889 442.00 | 3 005 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 031.00 | | | 439 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 533 141.00 | | | 533 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 336.00 | | | 2 146 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 442.00 | | | 2 889 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 336.00 | | | 2 146 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 301.00 | | 3 127 301.00 | 3 127 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 301.00 | | 3 127 301.00 | 3 127 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 27 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 801.00 | | | 3 300 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 691.00 | | | 3 272 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 371.00 | 8 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 891.00 | 3 122.00 | 27 288.00 | 27 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | 3 122.00 | 27 288.00 | 24 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 287.00 | 514 287.00 | | 514 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 931.00 | 501 931.00 | | 501 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 412 677.00 | 412 677.00 | | 412 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 234.00 | 484 132.00 | 5 102.00 | 489 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 337.00 | 2 146 337.00 | | 2 146 337.00 |