| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 774.00 | 18 688.00 | 15 086.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 798.00 | 22 413.00 | 23 385.00 | 45 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 219.00 | 138 380.00 | 684 839.00 | 823 219.00 |
BZ Autres créances | 638 227.00 | | 638 227.00 | 638 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 614 885.00 | | 614 885.00 | 614 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 818.00 | 138 380.00 | 1 951 438.00 | 2 089 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 616.00 | 160 793.00 | 1 974 823.00 | 2 135 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 862.00 | 442 481.00 | | 735 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 911.00 | 293 381.00 | | 115 911.00 |
DL TOTAL (I) | 917 773.00 | 801 862.00 | | 917 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 700.00 | 332 005.00 | | 128 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 100.00 | 1 130 256.00 | | 928 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 051.00 | 1 466 204.00 | | 1 057 051.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 823.00 | 2 268 066.00 | | 1 974 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 051.00 | 1 466 204.00 | | 1 057 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 130 857.00 | | 6 130 857.00 | 6 130 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 857.00 | | 6 130 857.00 | 6 130 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141.00 | 2 312.00 | | 6 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479.00 | 9 955.00 | | 7 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | 12 267.00 | | 13 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 610.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 610.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 397.00 | 11 657.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 084.00 | 9 140 308.00 | | 6 501 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 173.00 | 8 846 928.00 | | 6 385 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 911.00 | 293 381.00 | | 115 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 707.00 | | 2 173.00 | 43 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 45 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601.00 | | 2 173.00 | 31 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 939.00 | 7 474.00 | | 14 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 7 474.00 | | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 823 219.00 | 823 219.00 | | 823 219.00 |
VP Divers | 638 227.00 | 638 227.00 | | 638 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 100.00 | 928 100.00 | | 928 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 745.00 | 1 461 446.00 | 8 299.00 | 1 469 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 051.00 | 1 057 051.00 | | 1 057 051.00 |