| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 174.00 | 24 166.00 | 12 009.00 | 36 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 198.00 | 27 891.00 | 20 308.00 | 48 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 223.00 | 138 380.00 | 560 843.00 | 699 223.00 |
BZ Autres créances | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 1 482 714.00 | | 1 482 714.00 | 1 482 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 032.00 | 138 380.00 | 2 139 651.00 | 2 278 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 230.00 | 166 271.00 | 2 159 959.00 | 2 326 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 773.00 | 735 862.00 | | 851 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 259.00 | 115 911.00 | | 87 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 032.00 | 917 773.00 | | 1 005 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 015.00 | 128 700.00 | | 105 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 017.00 | 928 100.00 | | 838 017.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 963.00 | 1 057 051.00 | | 944 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 959.00 | 1 974 823.00 | | 2 159 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 963.00 | 1 057 051.00 | | 944 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 436.00 | | 5 785 436.00 | 5 785 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 436.00 | | 5 785 436.00 | 5 785 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 6 141.00 | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 244.00 | 7 479.00 | | 15 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 517.00 | 13 620.00 | | 15 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 2 223.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 2 223.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | 11 397.00 | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 889.00 | 6 501 084.00 | | 6 384 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 630.00 | 6 385 173.00 | | 6 297 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 259.00 | 115 911.00 | | 87 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 017.00 | 838 017.00 | | 838 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 699 223.00 | 699 223.00 | | 699 223.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 129.00 | 781 830.00 | 8 299.00 | 790 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 963.00 | 944 963.00 | | 944 963.00 |