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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 829.00 | 2 427.00 | 8 402.00 | 10 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 548.00 | 1 235.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 791.00 | 3 154.00 | 9 637.00 | 12 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 133.00 | 3 154.00 | 98 979.00 | 102 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 364.00 | 2 594.00 | 14 369.00 | 21 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 244.00 | 52 474.00 | 14 369.00 | 71 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
ST Autres comptes | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 874.00 | | | 38 874.00 |