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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674.00 | 4 650.00 | 8 023.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 045.00 | 738.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 636.00 | 5 875.00 | 8 761.00 | 14 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 428.00 | 5 875.00 | 99 554.00 | 105 428.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422.00 | | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791.00 | | 1 845.00 | 12 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | 1 845.00 | 12 612.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 2 721.00 | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 721.00 | | 2 975.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 919.00 | 3 523.00 | 14 396.00 | 17 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 692.00 | 51 296.00 | 14 396.00 | 65 692.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ZE Dividendes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 804.00 | | | 44 804.00 |