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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 7 959.00 | 14 701.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 498.00 | 285.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622.00 | 9 636.00 | 14 986.00 | 24 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 374.00 | 9 636.00 | 138 738.00 | 148 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 636.00 | | 9 986.00 | 14 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | | 9 986.00 | 14 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 3 761.00 | | 5 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 3 761.00 | | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 577.00 | 7 759.00 | 13 818.00 | 21 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 378.00 | 72 560.00 | 13 818.00 | 86 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YT Sous‐traitance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
ZE Dividendes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 929.00 | | | 91 929.00 |