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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 802.00 | 23 022.00 | 23 780.00 | 46 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 1 673.00 | 1 122.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 776.00 | 24 875.00 | 24 901.00 | 49 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 269.00 | 24 875.00 | 170 395.00 | 195 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 764.00 | | 1 012.00 | 48 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | | 1 012.00 | 48 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009.00 | 9 865.00 | | 15 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 9 865.00 | | 14 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 665.00 | 8 502.00 | 16 164.00 | 24 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 256.00 | 81 092.00 | 16 164.00 | 97 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 360.00 | | | 115 360.00 |