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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 802.00 | 29 955.00 | 16 848.00 | 46 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 2 842.00 | 5 136.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 959.00 | 32 975.00 | 21 984.00 | 54 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 980.00 | 32 975.00 | 145 005.00 | 177 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 776.00 | | 5 183.00 | 49 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | | 5 183.00 | 49 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 875.00 | 8 101.00 | | 24 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 8 101.00 | | 24 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 177.00 | 8 583.00 | 7 594.00 | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 183.00 | 72 589.00 | 7 594.00 | 80 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |