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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 1 499.00 | 1 128.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177.00 | 4 969.00 | 1 208.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 467.00 | 3 200.00 | 49 267.00 | 52 467.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CF Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 845.00 | 3 200.00 | 226 645.00 | 229 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 022.00 | 8 169.00 | 227 853.00 | 236 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | 103 969.00 | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 104 131.00 | 104 969.00 | | 104 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 38.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 5 760.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 362.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 482.00 | 65 728.00 | | 116 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 722.00 | 71 888.00 | | 123 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 853.00 | 176 857.00 | | 227 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 722.00 | 71 888.00 | | 123 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 367.00 | | 295 367.00 | 295 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 367.00 | | 295 367.00 | 295 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | 412.00 | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 39 521.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 747.00 | 276 919.00 | | 305 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 585.00 | 172 950.00 | | 306 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838.00 | 103 969.00 | | -838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | 6 667.00 | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097.00 | | 80.00 | 6 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 1 427.00 | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 551.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 876.00 | | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | 2 200.00 | 2 108.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 2 200.00 | 2 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 2 200.00 | 2 108.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 2 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 318.00 | 93 238.00 | 80.00 | 93 318.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 869.00 | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | 11 549.00 | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 19 227.00 | 27 036.00 | | 19 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 468.00 | 16 425.00 | | 25 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 617.00 | 16 874.00 | | 12 617.00 |
YT Sous‐traitance | 40 910.00 | 1 355.00 | | 40 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | 869.00 | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 814.00 | 55 444.00 | | 58 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 641.00 | 6 647.00 | | 8 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 164.00 | 56 365.00 | | 88 164.00 |