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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 4 213.00 | 1 734.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 417.00 | 7 683.00 | 1 734.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 918.00 | 7 683.00 | 218 235.00 | 225 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 469.00 | 103 031.00 | | 158 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 986.00 | 55 437.00 | | 9 986.00 |
DL TOTAL (I) | 169 555.00 | 159 569.00 | | 169 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 930.00 | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 224.00 | 3 300.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 22 479.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 893.00 | 50 750.00 | | 25 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 681.00 | 77 459.00 | | 48 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 235.00 | 237 028.00 | | 218 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 681.00 | 77 459.00 | | 48 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 675.00 | 6 128.00 | 322 803.00 | 316 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 675.00 | 6 128.00 | 322 803.00 | 316 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 9 207.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 15 278.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 568.00 | 315 658.00 | | 329 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 582.00 | 260 220.00 | | 319 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 986.00 | 55 437.00 | | 9 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 11 236.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 9 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 1 450.00 | | 6 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 1 450.00 | | 2 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | 6 016.00 | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 3 001.00 | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | 15 870.00 | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 41 980.00 | 41 269.00 | | 41 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 683.00 | 22 800.00 | | 10 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 39 729.00 | 36 223.00 | | 39 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 3 001.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 040.00 | 59 038.00 | | 59 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 482.00 | 10 540.00 | | 15 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 883.00 | 116 162.00 | | 100 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |