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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 2 763.00 | 3 184.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497.00 | 6 233.00 | 3 264.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 494.00 | 3 200.00 | 69 294.00 | 72 494.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 964.00 | 3 200.00 | 233 764.00 | 236 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 461.00 | 9 433.00 | 237 028.00 | 246 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 031.00 | 103 869.00 | | 103 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 437.00 | -838.00 | | 55 437.00 |
DL TOTAL (I) | 159 569.00 | 104 131.00 | | 159 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 569.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 2 160.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 4 510.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 750.00 | 116 482.00 | | 50 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 459.00 | 123 722.00 | | 77 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 028.00 | 227 853.00 | | 237 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 302.00 | | 306 302.00 | 306 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 302.00 | | 306 302.00 | 306 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -62.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 142.00 | | 15 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 658.00 | 305 747.00 | | 315 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 220.00 | 306 585.00 | | 260 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 437.00 | -838.00 | | 55 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177.00 | | 3 320.00 | 6 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | 3 320.00 | 2 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969.00 | 1 264.00 | | 4 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 264.00 | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 737.00 | 81 657.00 | 80.00 | 81 737.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |