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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 399.00 | 5 876.00 | 123 523.00 | 129 399.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CF Disponibilités | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 924.00 | 5 876.00 | 302 048.00 | 307 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 341.00 | 15 293.00 | 302 048.00 | 317 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 170.00 | 168 455.00 | | 176 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 489.00 | 7 716.00 | | 32 489.00 |
DL TOTAL (I) | 209 760.00 | 177 270.00 | | 209 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 660.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 286.00 | 3 169.00 | | 15 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 17 821.00 | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 43 592.00 | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 288.00 | 66 242.00 | | 92 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 048.00 | 243 512.00 | | 302 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 288.00 | 66 242.00 | | 92 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 559.00 | | 332 559.00 | 332 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 559.00 | | 332 559.00 | 332 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | 5 420.00 | | 2 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 2 031.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 423.00 | 329 960.00 | | 338 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 934.00 | 322 244.00 | | 305 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 489.00 | 7 716.00 | | 32 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 627.00 | | 8 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 627.00 | | 5 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 4 992.00 | 400.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 4 992.00 | 400.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 4 992.00 | 400.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 4 418.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | 8 129.00 | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 29 771.00 | 32 334.00 | | 29 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 067.00 | 14 191.00 | | 13 067.00 |
YT Sous‐traitance | 61 408.00 | 70 604.00 | | 61 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | 4 418.00 | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 274.00 | 62 379.00 | | 60 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 812.00 | 15 977.00 | | 15 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 511.00 | 125 258.00 | | 113 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |