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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 5 320.00 | 627.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417.00 | 8 790.00 | 627.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 649.00 | 1 284.00 | 94 365.00 | 95 649.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CF Disponibilités | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 169.00 | 1 284.00 | 242 885.00 | 244 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 586.00 | 10 074.00 | 243 512.00 | 253 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 455.00 | 158 469.00 | | 168 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | 9 986.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 177 270.00 | 169 555.00 | | 177 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 828.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | 5 224.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 16 736.00 | | 17 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 25 893.00 | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 242.00 | 48 681.00 | | 66 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 512.00 | 218 235.00 | | 243 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 242.00 | 48 681.00 | | 66 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | 2 897.00 | | 5 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 065.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 960.00 | 329 568.00 | | 329 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 244.00 | 319 582.00 | | 322 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 716.00 | 9 986.00 | | 7 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 1 107.00 | | 7 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 107.00 | | 4 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 3 947.00 | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | 8 491.00 | | 8 129.00 |
ST Autres comptes | 32 334.00 | 41 980.00 | | 32 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 191.00 | 10 683.00 | | 14 191.00 |
YT Sous‐traitance | 70 604.00 | 39 729.00 | | 70 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | 3 947.00 | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 379.00 | 59 040.00 | | 62 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 977.00 | 15 482.00 | | 15 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 258.00 | 100 883.00 | | 125 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |