| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 3 614.00 | 9 088.00 | 12 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 202.00 | 3 614.00 | 9 588.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 882.00 | 2 870.00 | 248 012.00 | 250 882.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 112.00 | 2 870.00 | 400 242.00 | 403 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 314.00 | 6 484.00 | 409 830.00 | 416 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349.00 | 78 704.00 | | 26 349.00 |
DL TOTAL (I) | 80 054.00 | 83 704.00 | | 80 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 272.00 | 219 545.00 | | 186 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 603.00 | 82 060.00 | | 97 603.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 12.00 | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 776.00 | 301 617.00 | | 329 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 830.00 | 385 321.00 | | 409 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 776.00 | 301 617.00 | | 329 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 360.00 | | 958 360.00 | 958 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 360.00 | | 958 360.00 | 958 360.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 542.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 542.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -542.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 28 765.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 813.00 | 755 662.00 | | 958 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 463.00 | 676 958.00 | | 932 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 349.00 | 78 704.00 | | 26 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | 5 207.00 | | 4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 406.00 | | 796.00 | 12 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | | 646.00 | 12 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 150.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 2 555.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 2 555.00 | | 1 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 644.00 | 272 224.00 | 5 420.00 | 277 644.00 |
VW T.V.A. | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 776.00 | 329 776.00 | | 329 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 563.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 2 504.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 126 100.00 | 110 893.00 | | 126 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 964.00 | 236 149.00 | | 312 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 303 948.00 | 223 604.00 | | 303 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | 563.00 | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 092.00 | 149 962.00 | | 192 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 238.00 | 72 292.00 | | 93 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 612.00 | 573 149.00 | | 747 612.00 |