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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 150.00 | 185 893.00 | 881 257.00 | 1 067 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 559.00 | 21 830.00 | 3 728.00 | 25 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 574.00 | 207 723.00 | 895 850.00 | 1 103 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 084.00 | 108 989.00 | 619 095.00 | 728 084.00 |
BZ Autres créances | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 187 966.00 | | 187 966.00 | 187 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 657.00 | 108 989.00 | 872 668.00 | 981 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 230.00 | 316 712.00 | 1 768 518.00 | 2 085 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 7 979.00 | | 6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 722.00 | 150 836.00 | | 211 722.00 |
DL TOTAL (I) | 328 037.00 | 259 315.00 | | 328 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 508.00 | 983 363.00 | | 901 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 726.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320.00 | 249 592.00 | | 173 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 156.00 | 215 592.00 | | 267 156.00 |
EA Autres dettes | 30 920.00 | 23 354.00 | | 30 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 422.00 | 34 708.00 | | 67 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 481.00 | 1 507 334.00 | | 1 440 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 518.00 | 1 766 649.00 | | 1 768 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 525.00 | 1 094 464.00 | | 699 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 937.00 | | 357 636.00 | 745 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 436.00 | | 356 273.00 | 736 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | 1 363.00 | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 414.00 | 105 309.00 | | 102 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | 105 309.00 | | 102 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 583 132.00 | 583 132.00 | | 583 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 952.00 | | 144 952.00 | 144 952.00 |
VB T. V. A. | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 129.00 | 160 173.00 | 728 508.00 | 901 129.00 |
VI Groupe et associés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 542.00 | | | 514 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 973.00 | | | 592 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 352.00 | 647 535.00 | 155 817.00 | 803 352.00 |
VW T.V.A. | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 481.00 | 699 525.00 | 728 508.00 | 1 440 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 4 264.00 | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 254.00 | 6 782.00 | | 8 254.00 |
ST Autres comptes | 521 579.00 | 325 905.00 | | 521 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 208.00 | 284 034.00 | | 168 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 160 038.00 | 548 845.00 | | 1 160 038.00 |
YT Sous‐traitance | 670 095.00 | 477 745.00 | | 670 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 2 499.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | 6 763.00 | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 801.00 | 321 394.00 | | 396 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 288.00 | 227 802.00 | | 272 288.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 136.00 | 1 094 467.00 | | 1 368 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |