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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 783.00 | 84 023.00 | 628 760.00 | 712 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 653.00 | 18 391.00 | 5 261.00 | 23 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 937.00 | 102 414.00 | 643 523.00 | 745 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 025.00 | 108 989.00 | 513 036.00 | 622 025.00 |
BZ Autres créances | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 544 275.00 | | 544 275.00 | 544 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 115.00 | 108 989.00 | 1 123 127.00 | 1 232 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 053.00 | 211 403.00 | 1 766 649.00 | 1 978 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 979.00 | 49 943.00 | | 7 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 836.00 | -41 964.00 | | 150 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 315.00 | 108 479.00 | | 259 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 363.00 | 269 809.00 | | 983 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 711.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 592.00 | 334 442.00 | | 249 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 592.00 | 150 343.00 | | 215 592.00 |
EA Autres dettes | 23 354.00 | 30 028.00 | | 23 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 708.00 | 25 853.00 | | 34 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 334.00 | 811 186.00 | | 1 507 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 649.00 | 919 666.00 | | 1 766 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 464.00 | 583 455.00 | | 1 094 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 033.00 | | 404 127.00 | 344 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 745 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 736 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | | 404 127.00 | 334 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 63 216.00 | 1 697.00 | 40 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 63 216.00 | 1 697.00 | 40 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 427.00 | 11 562.00 | | 97 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 427.00 | 11 562.00 | | 97 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 427.00 | 11 562.00 | | 97 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 592.00 | 249 592.00 | | 249 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 477 073.00 | 477 073.00 | | 477 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 952.00 | | 144 952.00 | 144 952.00 |
VB T. V. A. | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 561.00 | 566 691.00 | 317 546.00 | 979 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 994.00 | | | 762 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 326.00 | 542 872.00 | 154 454.00 | 697 326.00 |
VW T.V.A. | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 334.00 | 1 094 464.00 | 317 546.00 | 1 507 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 4 389.00 | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | 8 480.00 | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 325 905.00 | 425 002.00 | | 325 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 034.00 | 470 450.00 | | 284 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 548 845.00 | 724 652.00 | | 548 845.00 |
YT Sous‐traitance | 477 745.00 | 624 505.00 | | 477 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 4 141.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 8 530.00 | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 394.00 | 392 925.00 | | 321 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 802.00 | 308 279.00 | | 227 802.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 467.00 | 1 528 437.00 | | 1 094 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |