| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 465.00 | 589.00 | 9 876.00 | 10 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 10 387.00 | 10 153.00 | 20 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 507.00 | 10 976.00 | 29 532.00 | 40 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 010.00 | 2 870.00 | 508 140.00 | 511 010.00 |
BZ Autres créances | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 159.00 | 2 870.00 | 728 289.00 | 731 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 666.00 | 13 846.00 | 757 820.00 | 771 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 110.00 | 26 354.00 | | 89 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833.00 | 62 756.00 | | 70 833.00 |
DL TOTAL (I) | 165 443.00 | 94 610.00 | | 165 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 358.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 499.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 217.00 | 370 911.00 | | 354 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 893.00 | 118 121.00 | | 160 893.00 |
EA Autres dettes | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 970.00 | 39 942.00 | | 58 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 377.00 | 529 831.00 | | 592 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 820.00 | 624 441.00 | | 757 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 377.00 | 529 831.00 | | 592 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 233.00 | | 1 863 233.00 | 1 863 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 233.00 | | 1 863 233.00 | 1 863 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 918.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 918.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -918.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | 16 126.00 | | 20 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 340.00 | 1 740 165.00 | | 1 865 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 507.00 | 1 677 409.00 | | 1 794 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 833.00 | 62 756.00 | | 70 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 446.00 | 11 384.00 | | 100 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 181.00 | | 18 972.00 | 22 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 40 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 31 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | | 16 932.00 | 14 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462.00 | | 2 040.00 | 7 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 4 654.00 | 236.00 | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 4 654.00 | 236.00 | 6 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 506 090.00 | 506 090.00 | | 506 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VP Divers | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 041.00 | 602 041.00 | | 602 041.00 |
VW T.V.A. | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 377.00 | 592 377.00 | | 592 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 4 237.00 | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 6 646.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 215 272.00 | 225 796.00 | | 215 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 519.00 | 649 846.00 | | 618 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 533.00 | 124 281.00 | | 384 533.00 |
YT Sous‐traitance | 560 885.00 | 532 405.00 | | 560 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 382.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 650.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | 4 887.00 | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 092.00 | 333 272.00 | | 361 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 350.00 | 334 071.00 | | 275 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 523.00 | 1 416 075.00 | | 1 402 523.00 |