| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 173.00 | 1 243.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 6 385.00 | 6 919.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181.00 | 6 558.00 | 15 623.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 192.00 | 2 870.00 | 380 322.00 | 383 192.00 |
BZ Autres créances | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CF Disponibilités | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 688.00 | 2 870.00 | 608 818.00 | 611 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 869.00 | 9 428.00 | 624 441.00 | 633 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
DH Report à nouveau | | 48 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 756.00 | 26 349.00 | | 62 756.00 |
DL TOTAL (I) | 94 610.00 | 80 054.00 | | 94 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 77.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 1 972.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 911.00 | 186 272.00 | | 370 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 121.00 | 97 603.00 | | 118 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 942.00 | 42 479.00 | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 831.00 | 329 776.00 | | 529 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 441.00 | 409 830.00 | | 624 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 831.00 | 329 776.00 | | 529 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 159.00 | | 1 740 159.00 | 1 740 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 159.00 | | 1 740 159.00 | 1 740 159.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 125.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 125.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -673.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 4 446.00 | | 16 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 165.00 | 958 813.00 | | 1 740 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 409.00 | 932 463.00 | | 1 677 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 756.00 | 26 349.00 | | 62 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 384.00 | 4 356.00 | | 11 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 202.00 | | 8 980.00 | 13 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | | 2 018.00 | 12 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 962.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 2 944.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 2 944.00 | | 3 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 911.00 | 370 911.00 | | 370 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 378 272.00 | | | 378 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VP Divers | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 665.00 | 458 665.00 | | 458 665.00 |
VW T.V.A. | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 831.00 | 529 831.00 | | 529 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 2 820.00 | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 4 600.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 225 796.00 | 126 100.00 | | 225 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 846.00 | 312 964.00 | | 649 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
YT Sous‐traitance | 532 405.00 | 303 948.00 | | 532 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 152.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 2 972.00 | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 272.00 | 192 092.00 | | 333 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 071.00 | 93 238.00 | | 334 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 075.00 | 747 612.00 | | 1 416 075.00 |