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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BF Prêts | 145 791 539.00 | | 145 791 539.00 | 145 791 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 844 053.00 | | 145 844 053.00 | 145 844 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
BZ Autres créances | 152 237 650.00 | | 152 237 650.00 | 152 237 650.00 |
CF Disponibilités | 13 625 393.00 | | 13 625 393.00 | 13 625 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 044 770.00 | | 166 044 770.00 | 166 044 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 888 824.00 | | 311 888 824.00 | 311 888 824.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 241.00 | 32 764.00 | | 402 241.00 |
DL TOTAL (I) | 429 354.00 | 59 877.00 | | 429 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 772 683.00 | 129 936 486.00 | | 161 772 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 657 112.00 | 135 458 112.00 | | 149 657 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 79 903.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 51.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 459 470.00 | 265 474 552.00 | | 311 459 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 888 824.00 | 265 534 429.00 | | 311 888 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 328 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 164.00 | 4 674 405.00 | | 8 427 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 924.00 | 4 641 641.00 | | 8 024 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 241.00 | 32 764.00 | | 402 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 665 125.00 | | 120 812 293.00 | 113 665 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 633 364.00 | 145 844 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 633 364.00 | 145 844 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 665 125.00 | | 120 812 293.00 | 113 665 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 145 791 539.00 | 15 614 829.00 | | 145 791 539.00 |
UX Autres créances clients | 181 728.00 | | | 181 728.00 |
VC Groupe et associés | 152 237 650.00 | | | 152 237 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 632 723.00 | 16 632 723.00 | | 16 632 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 139 960.00 | 14 845 394.00 | 95 404 166.00 | 145 139 960.00 |
VI Groupe et associés | 149 656 960.00 | 149 656 960.00 | | 149 656 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 472 650.00 | | | 88 472 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 210 916.00 | 168 034 207.00 | 130 176 709.00 | 298 210 916.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 459 470.00 | 181 164 903.00 | 95 404 166.00 | 311 459 470.00 |