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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
BF Prêts | 156 450 402.00 | | 156 450 402.00 | 156 450 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 627 917.00 | | 156 627 917.00 | 156 627 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
BZ Autres créances | 172 272 440.00 | | 172 272 440.00 | 172 272 440.00 |
CF Disponibilités | 5 225 436.00 | | 5 225 436.00 | 5 225 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 776 821.00 | | 177 776 821.00 | 177 776 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 404 738.00 | | 334 404 738.00 | 334 404 738.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 327.00 | 354 423.00 | | 391 327.00 |
DL TOTAL (I) | 418 440.00 | 381 536.00 | | 418 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 570 751.00 | 181 206 175.00 | | 156 570 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 363 752.00 | 175 093 863.00 | | 177 363 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 215 127.00 | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | 2 371.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 986 298.00 | 356 517 536.00 | | 333 986 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 404 738.00 | 356 899 072.00 | | 334 404 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 750.00 | 5 752 216.00 | | 5 261 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 423.00 | 5 397 793.00 | | 4 870 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 327.00 | 354 423.00 | | 391 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 352 601.00 | | | 181 352 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 724 684.00 | 156 627 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 724 684.00 | 156 627 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 352 601.00 | | | 181 352 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 52.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 19 282.00 | | 49 282.00 |
UP Prêts | 156 450 402.00 | 38 474 505.00 | 119 975 897.00 | 156 450 402.00 |
UX Autres créances clients | 152 944.00 | 152 944.00 | | 152 944.00 |
VC Groupe et associés | 172 272 440.00 | 172 272 440.00 | | 172 272 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 094.00 | 806 094.00 | | 806 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 764 657.00 | 35 788 760.00 | 119 975 897.00 | 155 764 657.00 |
VI Groupe et associés | 177 363 600.00 | 177 363 600.00 | | 177 363 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 510 969.00 | | | 24 510 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 000.00 | 36 000.00 | 90 000.00 | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 001 786.00 | 208 935 889.00 | 120 065 897.00 | 329 001 786.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 986 298.00 | 214 010 401.00 | 119 975 897.00 | 333 986 298.00 |