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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
BF Prêts | 181 175 087.00 | | 181 175 087.00 | 181 175 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 352 601.00 | | 181 352 601.00 | 181 352 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
BZ Autres créances | 123 878 650.00 | | 123 878 650.00 | 123 878 650.00 |
CF Disponibilités | 51 351 731.00 | | 51 351 731.00 | 51 351 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 546 471.00 | | 175 546 471.00 | 175 546 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 899 072.00 | | 356 899 072.00 | 356 899 072.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 423.00 | 402 241.00 | | 354 423.00 |
DL TOTAL (I) | 381 536.00 | 429 354.00 | | 381 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 206 175.00 | 161 772 683.00 | | 181 206 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 093 863.00 | 149 657 112.00 | | 175 093 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 127.00 | 27 170.00 | | 215 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 2 504.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 517 536.00 | 311 459 470.00 | | 356 517 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 899 072.00 | 311 888 824.00 | | 356 899 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 634 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 216.00 | 8 427 164.00 | | 5 752 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 793.00 | 8 024 924.00 | | 5 397 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 423.00 | 402 241.00 | | 354 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 844 053.00 | | 50 560 382.00 | 145 844 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 051 834.00 | 181 352 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 051 834.00 | 181 352 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 844 053.00 | | 50 560 382.00 | 145 844 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 181 175 087.00 | 25 410 430.00 | | 181 175 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
VC Groupe et associés | 123 878 650.00 | | | 123 878 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 549.00 | 930 549.00 | | 930 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 275 626.00 | 24 510 970.00 | 155 764 657.00 | 180 275 626.00 |
VI Groupe et associés | 175 093 710.00 | 175 093 710.00 | | 175 093 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864 334.00 | | | 14 864 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 369 826.00 | 149 479 170.00 | 155 890 656.00 | 305 369 826.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 517 536.00 | 200 752 879.00 | 155 764 657.00 | 356 517 536.00 |