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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 334 622.00 | | 131 334 622.00 | 131 334 622.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 762 106.00 | | 131 762 106.00 | 131 762 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 352.00 | | 341 352.00 | 341 352.00 |
BZ Autres créances | 289 672 090.00 | | 289 672 090.00 | 289 672 090.00 |
CF Disponibilités | 1 460 678.00 | | 1 460 678.00 | 1 460 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 528 119.00 | | 291 528 119.00 | 291 528 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 290 225.00 | | 423 290 225.00 | 423 290 225.00 |
CU Autres participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 477.00 | -416 974.00 | | 713 477.00 |
DL TOTAL (I) | 740 590.00 | -389 861.00 | | 740 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 475 463.00 | 212 932 801.00 | | 255 475 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 837 302.00 | 173 246 152.00 | | 166 837 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 43 066.00 | | 87 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 062.00 | 3 153.00 | | 85 062.00 |
EA Autres dettes | 64 520.00 | 441 000.00 | | 64 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 549 636.00 | 386 666 172.00 | | 422 549 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 290 225.00 | 386 276 311.00 | | 423 290 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 441 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 781.00 | -441 000.00 | | 214 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 187.00 | 4 730 247.00 | | 6 815 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 710.00 | 5 147 221.00 | | 6 101 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 477.00 | -416 974.00 | | 713 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 647 335.00 | | 15 250 000.00 | 155 647 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 135 229.00 | 131 762 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135 229.00 | 131 762 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 647 335.00 | | 15 250 000.00 | 155 647 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
UP Prêts | 131 334 622.00 | 39 268 042.00 | 92 066 580.00 | 131 334 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 352.00 | 341 352.00 | | 341 352.00 |
VB T. V. A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VC Groupe et associés | 289 590 090.00 | 289 590 090.00 | | 289 590 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 865 292.00 | 54 865 292.00 | | 54 865 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 610 170.00 | 39 793 590.00 | 156 100 404.00 | 200 610 170.00 |
VI Groupe et associés | 166 837 150.00 | 166 837 150.00 | | 166 837 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 167 998.00 | | | 39 167 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 36 000.00 | 18 000.00 | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 652 064.00 | 329 317 483.00 | 92 334 580.00 | 421 652 064.00 |
VW T.V.A. | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 549 636.00 | 261 733 055.00 | 156 100 404.00 | 422 549 636.00 |