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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
BF Prêts | 155 469 821.00 | | 155 469 821.00 | 155 469 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 647 335.00 | | 155 647 335.00 | 155 647 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
BZ Autres créances | 217 084 040.00 | | 217 084 040.00 | 217 084 040.00 |
CF Disponibilités | 13 281 631.00 | | 13 281 631.00 | 13 281 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 628 976.00 | | 230 628 976.00 | 230 628 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 276 311.00 | | 386 276 311.00 | 386 276 311.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 974.00 | 391 327.00 | | -416 974.00 |
DL TOTAL (I) | -389 861.00 | 418 440.00 | | -389 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 932 801.00 | 156 570 751.00 | | 212 932 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 246 152.00 | 177 363 752.00 | | 173 246 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 49 282.00 | | 43 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 2 513.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 666 172.00 | 333 986 298.00 | | 386 666 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 276 311.00 | 334 404 738.00 | | 386 276 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 678 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 000.00 | | | -441 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 247.00 | 5 261 750.00 | | 4 730 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 221.00 | 4 870 423.00 | | 5 147 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 974.00 | 391 327.00 | | -416 974.00 |