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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
AP Constructions | 46 534.00 | 34 634.00 | 11 900.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 938.00 | 37 082.00 | 8 855.00 | 45 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 762.00 | 270 320.00 | 34 441.00 | 304 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 637.00 | 349 465.00 | 58 172.00 | 407 637.00 |
BT Marchandises | 450 596.00 | | 450 596.00 | 450 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 837.00 | | 738 837.00 | 738 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 474.00 | 349 465.00 | 797 009.00 | 1 146 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 442 635.00 | 465 751.00 | | 442 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 092.00 | -23 116.00 | | -47 092.00 |
DL TOTAL (I) | 444 174.00 | 491 266.00 | | 444 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 512.00 | 76 432.00 | | 73 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 970.00 | 312 039.00 | | 216 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 307.00 | 59 745.00 | | 62 307.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 835.00 | 448 216.00 | | 352 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 009.00 | 939 483.00 | | 797 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 758.00 | 425 809.00 | | 347 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 105.00 | 37 026.00 | | 51 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 720.00 | | 1 665 720.00 | 1 665 720.00 |
FG Production vendue services | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 296.00 | | 1 805 296.00 | 1 805 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | 5 386.00 | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 45.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 45.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -45.00 | | -5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 895.00 | 2 051 371.00 | | 1 821 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 987.00 | 2 074 488.00 | | 1 868 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 092.00 | -23 116.00 | | -47 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 303.00 | 12 158.00 | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 591.00 | | 3 045.00 | 404 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 239.00 | | 2 995.00 | 394 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 50.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 443.00 | 20 022.00 | | 329 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 015.00 | 20 022.00 | | 322 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 407.00 | 17 330.00 | 5 077.00 | 22 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 835.00 | 347 758.00 | 5 077.00 | 352 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 539.00 | 7 787.00 | | 10 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 410.00 | 11 328.00 | | 12 410.00 |
ST Autres comptes | 164 276.00 | 165 508.00 | | 164 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 711.00 | 74 129.00 | | 60 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 256.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 043.00 | 10 325.00 | | 9 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 582.00 | 18 112.00 | | 19 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 216.00 | 400 095.00 | | 359 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 773.00 | 319 621.00 | | 280 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 397.00 | 250 964.00 | | 237 397.00 |