| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AP Constructions | 46 534.00 | 40 222.00 | 6 312.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 268.00 | 43 624.00 | 1 644.00 | 45 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 806.00 | 287 369.00 | 25 437.00 | 312 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 414 670.00 | 377 832.00 | 36 838.00 | 414 670.00 |
BT Marchandises | 346 587.00 | | 346 587.00 | 346 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 591 797.00 | | 591 797.00 | 591 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 410.00 | | 1 232 410.00 | 1 232 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 081.00 | 377 832.00 | 1 269 248.00 | 1 647 081.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 541 797.00 | 398 612.00 | | 541 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 496.00 | 143 186.00 | | 75 496.00 |
DL TOTAL (I) | 665 925.00 | 590 429.00 | | 665 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 474.00 | 8 635.00 | | 255 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 170.00 | 287 228.00 | | 194 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 172.00 | 92 852.00 | | 108 172.00 |
EA Autres dettes | 45 508.00 | 39 945.00 | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 324.00 | 428 661.00 | | 603 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 248.00 | 1 051 684.00 | | 1 269 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 359.00 | 423 187.00 | | 600 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 154.00 | | 1 893 154.00 | 1 893 154.00 |
FG Production vendue services | 133 251.00 | | 133 251.00 | 133 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 405.00 | | 2 026 405.00 | 2 026 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 343.00 | 14 804.00 | | 11 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | 2 000.00 | | 5 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 2 000.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | -2 000.00 | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 925.00 | 2 234 413.00 | | 2 070 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 429.00 | 2 091 228.00 | | 1 995 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 496.00 | 143 186.00 | | 75 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 632.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 405.00 | | 5 386.00 | 409 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 414 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 277.00 | | 5 331.00 | 399 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 55.00 | 3 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 281.00 | 8 552.00 | | 369 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 664.00 | 8 552.00 | | 362 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 170.00 | 194 170.00 | | 194 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
UX Autres créances clients | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474.00 | 2 509.00 | 2 964.00 | 5 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 324.00 | 600 359.00 | 2 964.00 | 603 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 3 715.00 | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 297.00 | 8 839.00 | | 32 297.00 |
ST Autres comptes | 109 308.00 | 127 024.00 | | 109 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 950.00 | 39 201.00 | | 38 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 939.00 | 10 426.00 | | 9 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 325.00 | 14 141.00 | | 15 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 797.00 | 443 763.00 | | 404 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 055.00 | 319 643.00 | | 294 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 647.00 | 175 064.00 | | 186 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |