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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AP Constructions | 46 534.00 | 41 619.00 | 4 915.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 493.00 | 42 639.00 | 9 854.00 | 52 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 231.00 | 292 186.00 | 20 045.00 | 312 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 372.00 | 383 061.00 | 38 311.00 | 421 372.00 |
BT Marchandises | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 578 232.00 | | 578 232.00 | 578 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 044.00 | | 1 142 044.00 | 1 142 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 417.00 | 383 061.00 | 1 180 355.00 | 1 563 417.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 617 293.00 | 541 797.00 | | 617 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 744.00 | 75 496.00 | | 68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 734 669.00 | 665 925.00 | | 734 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 672.00 | 255 474.00 | | 140 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 194 170.00 | | 191 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 500.00 | 108 172.00 | | 113 500.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 45 508.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 686.00 | 603 324.00 | | 445 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 355.00 | 1 269 248.00 | | 1 180 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 861.00 | 600 359.00 | | 337 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 849.00 | | 2 037 849.00 | 2 037 849.00 |
FG Production vendue services | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 665.00 | | 2 196 665.00 | 2 196 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 901.00 | 11 343.00 | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 2 505.00 | | 19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 872.00 | 2 070 925.00 | | 2 207 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 128.00 | 1 995 429.00 | | 2 139 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 744.00 | 75 496.00 | | 68 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 670.00 | | 9 062.00 | 414 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 421 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 411 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 608.00 | | 9 010.00 | 404 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 52.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 832.00 | 7 589.00 | 2 360.00 | 377 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 215.00 | 7 589.00 | 2 360.00 | 371 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 110 268.00 | 110 268.00 | | 110 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 401.00 | 32 847.00 | 107 553.00 | 140 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 415.00 | 337 861.00 | 107 553.00 | 445 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 5 386.00 | | 6 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | 32 297.00 | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 123 997.00 | 109 308.00 | | 123 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 599.00 | 38 950.00 | | 38 599.00 |
YT Sous‐traitance | 8 192.00 | 6 092.00 | | 8 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 619.00 | 9 939.00 | | 9 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 879.00 | 15 325.00 | | 15 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 143.00 | 404 797.00 | | 437 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 597.00 | 294 055.00 | | 310 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 734.00 | 186 647.00 | | 178 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |