| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AP Constructions | 46 534.00 | 38 825.00 | 7 709.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 268.00 | 42 844.00 | 2 424.00 | 45 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 475.00 | 280 995.00 | 26 480.00 | 307 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 405.00 | 369 281.00 | 40 124.00 | 409 405.00 |
BT Marchandises | 396 678.00 | | 396 678.00 | 396 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BZ Autres créances | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 374 406.00 | | 374 406.00 | 374 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 559.00 | | 1 011 559.00 | 1 011 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 964.00 | 369 281.00 | 1 051 684.00 | 1 420 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 398 612.00 | 388 373.00 | | 398 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 186.00 | 10 239.00 | | 143 186.00 |
DL TOTAL (I) | 590 429.00 | 447 243.00 | | 590 429.00 |
DP Provisions pour risques | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 635.00 | 3 379.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 228.00 | 212 363.00 | | 287 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 852.00 | 60 639.00 | | 92 852.00 |
EA Autres dettes | 39 945.00 | 18 758.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 661.00 | 295 138.00 | | 428 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 684.00 | 774 975.00 | | 1 051 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 187.00 | 294 457.00 | | 423 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 226.00 | 9 100.00 | 2 080 326.00 | 2 071 226.00 |
FG Production vendue services | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 068.00 | 9 100.00 | 2 219 168.00 | 2 210 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 804.00 | 21 153.00 | | 14 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 15 459.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 48 053.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -47 603.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 413.00 | 2 080 517.00 | | 2 234 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 228.00 | 2 070 278.00 | | 2 091 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 186.00 | 10 239.00 | | 143 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | 6 913.00 | | 6 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 539.00 | | 4 061.00 | 405 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 409 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 399 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 465.00 | | 4 008.00 | 395 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 54.00 | 3 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 526.00 | 10 950.00 | 195.00 | 358 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 909.00 | 10 950.00 | 195.00 | 351 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 228.00 | 287 228.00 | | 287 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 635.00 | 3 162.00 | 5 474.00 | 8 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 661.00 | 423 187.00 | 5 474.00 | 428 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 6 043.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | 11 602.00 | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 127 024.00 | 128 043.00 | | 127 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 201.00 | 56 358.00 | | 39 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 426.00 | 10 232.00 | | 10 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 141.00 | 16 275.00 | | 14 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 643.00 | 312 086.00 | | 319 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 064.00 | 196 004.00 | | 175 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |