| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AP Constructions | 46 534.00 | 37 428.00 | 9 106.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 268.00 | 41 698.00 | 3 570.00 | 45 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 663.00 | 272 783.00 | 30 880.00 | 303 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 539.00 | 358 526.00 | 47 013.00 | 405 539.00 |
BT Marchandises | 421 824.00 | | 421 824.00 | 421 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 962.00 | | 727 962.00 | 727 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 501.00 | 358 526.00 | 774 975.00 | 1 133 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 388 373.00 | 395 543.00 | | 388 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | -7 170.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 447 243.00 | 437 004.00 | | 447 243.00 |
DP Provisions pour risques | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 42 019.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 363.00 | 264 564.00 | | 212 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 59 944.00 | | 60 639.00 |
EA Autres dettes | 18 758.00 | 14 837.00 | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 138.00 | 381 604.00 | | 295 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 975.00 | 818 607.00 | | 774 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 457.00 | 378 225.00 | | 294 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 169.00 | 2 100.00 | 1 916 269.00 | 1 914 169.00 |
FG Production vendue services | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 419.00 | 2 100.00 | 2 057 519.00 | 2 055 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 153.00 | 4 524.00 | | 21 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 459.00 | 1 992.00 | | 15 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 053.00 | 1 992.00 | | 48 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 603.00 | -1 992.00 | | -47 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 517.00 | 1 838 204.00 | | 2 080 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 278.00 | 1 845 374.00 | | 2 070 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | -7 170.00 | | 10 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 7 180.00 | | 6 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 774.00 | | 17 400.00 | 403 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 636.00 | 405 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 636.00 | 395 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 754.00 | | 17 347.00 | 393 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 54.00 | 3 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 833.00 | 12 329.00 | 15 636.00 | 361 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 216.00 | 12 329.00 | 15 636.00 | 355 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 363.00 | 212 363.00 | | 212 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 2 698.00 | 681.00 | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 138.00 | 294 457.00 | 681.00 | 295 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 8 221.00 | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 602.00 | 12 969.00 | | 11 602.00 |
ST Autres comptes | 128 043.00 | 148 825.00 | | 128 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 358.00 | 63 409.00 | | 56 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 232.00 | 8 895.00 | | 10 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 275.00 | 17 116.00 | | 16 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 063.00 | 365 692.00 | | 411 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 086.00 | 292 476.00 | | 312 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 004.00 | 225 202.00 | | 196 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |