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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 6 034.00 | 8 254.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 668.00 | 6 034.00 | 146 634.00 | 152 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 033.00 | 69 125.00 | 1 265 908.00 | 1 335 033.00 |
BZ Autres créances | 1 375 174.00 | | 1 375 174.00 | 1 375 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 346.00 | 69 125.00 | 2 642 221.00 | 2 711 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 014.00 | 75 159.00 | 2 788 855.00 | 2 864 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DH Report à nouveau | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
DL TOTAL (I) | 721 245.00 | | | 721 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 995.00 | | | 1 591 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 791.00 | | | 454 791.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 610.00 | | | 2 067 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 855.00 | | | 2 788 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 610.00 | | | 2 067 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 606.00 | 1 719 590.00 | 4 873 196.00 | 3 153 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 606.00 | 1 719 590.00 | 4 873 196.00 | 3 153 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 578.00 | | | 4 878 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 864.00 | | | 4 729 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 543.00 | | 7 325.00 | 146 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 152 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | 5 809.00 | 8 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | 1 516.00 | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 2 671.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 2 671.00 | | 3 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 875.00 | | 1 750.00 | 70 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 875.00 | | 1 750.00 | 70 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 875.00 | | 1 750.00 | 70 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 995.00 | 1 591 995.00 | | 1 591 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | 916.00 | | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 087.00 | | | 1 256 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
VB T. V. A. | 266 470.00 | | | 266 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 117.00 | | | 1 036 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 752.00 | 2 635 316.00 | 90 437.00 | 2 725 752.00 |
VW T.V.A. | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 610.00 | 2 067 610.00 | | 2 067 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
ST Autres comptes | 482 587.00 | | | 482 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 386.00 | | | 573 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 546.00 | | | 518 546.00 |
ZE Dividendes | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 393.00 | | | 520 393.00 |