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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 000.00 | 136 000.00 | 18 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 000.00 | 574 000.00 | 858 000.00 | 1 432 000.00 |
BZ Autres créances | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 000.00 | 574 000.00 | 976 000.00 | 1 550 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 000.00 | 710 000.00 | 994 000.00 | 1 704 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 000.00 | -735 000.00 | | -1 559 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 000.00 | -824 000.00 | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | -989 000.00 | -1 120 000.00 | | -989 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 000.00 | 577 000.00 | | 629 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 000.00 | 758 000.00 | | 589 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 000.00 | 590 000.00 | | 762 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 000.00 | 1 948 000.00 | | 1 983 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 000.00 | 828 000.00 | | 994 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 1 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 000.00 | 2 384 000.00 | | 2 986 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 000.00 | 3 208 000.00 | | 2 856 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 000.00 | -824 000.00 | | 131 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |