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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 8 848.00 | 5 440.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 512.00 | 8 848.00 | 143 664.00 | 152 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 516.00 | 55 575.00 | 618 941.00 | 674 516.00 |
BZ Autres créances | 644 087.00 | | 644 087.00 | 644 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 394.00 | 55 575.00 | 1 264 819.00 | 1 320 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 907.00 | 64 423.00 | 1 408 484.00 | 1 472 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DH Report à nouveau | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 317.00 | | | -264 317.00 |
DL TOTAL (I) | 325 048.00 | | | 325 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 231.00 | | | 705 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 435.00 | | | 1 083 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 484.00 | | | 1 408 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 435.00 | | | 1 083 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 159.00 | 154 010.00 | 3 255 169.00 | 3 101 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 159.00 | 154 010.00 | 3 255 169.00 | 3 101 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 40 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 465.00 | | | 331 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 468.00 | | | 331 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 164.00 | | | -299 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 428.00 | | | 3 329 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 744.00 | | | 3 593 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 317.00 | | | -264 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |