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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | 136 000.00 | 9 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 000.00 | 586 000.00 | 616 000.00 | 1 203 000.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 000.00 | 586 000.00 | 818 000.00 | 1 404 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 000.00 | 723 000.00 | 828 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 000.00 | -261 000.00 | | -735 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 000.00 | -474 000.00 | | -824 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 000.00 | -296 000.00 | | -1 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 000.00 | 442 000.00 | | 577 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 000.00 | 608 000.00 | | 758 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 000.00 | 522 000.00 | | 590 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 30.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 948 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 000.00 | 1 316 000.00 | | 828 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 341 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 341 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -599 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -614 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -209 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -127 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -488 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 203 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 000.00 | -91 000.00 | | -5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 91 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -88 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 000.00 | 3 454 000.00 | | 2 384 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 208 000.00 | -3 927 000.00 | | -3 208 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 000.00 | -474 000.00 | | -824 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 157 000.00 | 159 000.00 | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 1 516 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |