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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 12 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 000.00 | 12 000.00 | 129 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 000.00 | 56 000.00 | 1 103 000.00 | 1 158 000.00 |
BZ Autres créances | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 000.00 | 56 000.00 | 1 352 000.00 | 1 407 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 000.00 | 68 000.00 | 1 481 000.00 | 1 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | 146 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 000.00 | 150 000.00 | | -114 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 000.00 | -264 000.00 | | -147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 000.00 | 325 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 000.00 | 705 000.00 | | 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 000.00 | 339 000.00 | | 421 000.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 34 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 303 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 481 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 578 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 331 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 331 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -299 000.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 000.00 | 3 329 000.00 | | 2 584 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 000.00 | 3 594 000.00 | | 2 731 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 000.00 | -265 000.00 | | -147 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 2 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VW T.V.A. | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |