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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
AN Terrains | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AP Constructions | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 913.00 | 404 494.00 | 28 419.00 | 432 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 825.00 | 197 319.00 | 9 506.00 | 206 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 781.00 | 768 299.00 | 66 481.00 | 834 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 057.00 | | 379 057.00 | 379 057.00 |
BN En cours de production de biens | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 340.00 | 2 694.00 | 71 646.00 | 74 340.00 |
BT Marchandises | 145 500.00 | 6 534.00 | 138 966.00 | 145 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 278.00 | 78 194.00 | 1 137 083.00 | 1 215 278.00 |
BZ Autres créances | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CF Disponibilités | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 631.00 | 87 422.00 | 2 238 208.00 | 2 325 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 412.00 | 855 722.00 | 2 304 690.00 | 3 160 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | 190 823.00 | | 286 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 032.00 | 295 580.00 | | 279 032.00 |
DL TOTAL (I) | 691 715.00 | 612 683.00 | | 691 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 148.00 | 182 724.00 | | 106 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 983.00 | 255 192.00 | | 277 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 154.00 | 173 640.00 | | 183 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 155.00 | 450 256.00 | | 502 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 150.00 | 437 227.00 | | 496 150.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 3 262.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 975.00 | 1 502 301.00 | | 1 612 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 690.00 | 2 114 984.00 | | 2 304 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 975.00 | 1 502 301.00 | | 1 537 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 403.00 | | 1 529 403.00 | 1 529 403.00 |
FD Production vendue biens | 2 934 231.00 | 212 884.00 | 3 147 115.00 | 2 934 231.00 |
FG Production vendue services | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 858.00 | 212 884.00 | 4 831 741.00 | 4 618 858.00 |
FM Production stockée | | | 7 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 779.00 | |
GE Autres charges | | | 28 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 119.00 | 4 390.00 | | 51 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 407.00 | 93 662.00 | | 108 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 624.00 | 4 783 649.00 | | 4 940 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 591.00 | 4 488 069.00 | | 4 661 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 032.00 | 295 580.00 | | 279 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 224.00 | 8 645.00 | | 12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 213.00 | | 2 216.00 | 835 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 834 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 655 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 130.00 | | 2 216.00 | 656 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 934.00 | 18 014.00 | 2 648.00 | 752 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 836.00 | 691.00 | | 149 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 098.00 | 17 323.00 | 2 648.00 | 603 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 039.00 | 9 228.00 | 18 039.00 | 18 039.00 |
6T Sur comptes clients | 94 309.00 | 6 551.00 | 22 665.00 | 94 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 348.00 | 15 779.00 | 40 705.00 | 112 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 348.00 | 15 779.00 | 40 705.00 | 112 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 779.00 | 40 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 155.00 | 502 155.00 | | 502 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 781.00 | | | 1 116 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 541.00 | 277 541.00 | | 277 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VP Divers | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 842.00 | 1 400 842.00 | | 1 400 842.00 |
VW T.V.A. | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 821.00 | 1 354 821.00 | 75 000.00 | 1 429 821.00 |