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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 939.00 | 133 177.00 | 1 762.00 | 134 939.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 395.00 | 21 105.00 | 290.00 | 21 395.00 |
AN Terrains | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AP Constructions | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 524.00 | 571 474.00 | 102 050.00 | 673 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 851.00 | 217 063.00 | 15 788.00 | 232 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 724.00 | 958 779.00 | 140 945.00 | 1 099 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 700.00 | | 468 700.00 | 468 700.00 |
BN En cours de production de biens | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 868.00 | 2 876.00 | 115 991.00 | 118 868.00 |
BT Marchandises | 126 891.00 | 10 121.00 | 116 769.00 | 126 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 040.00 | 70 407.00 | 519 632.00 | 590 040.00 |
BZ Autres créances | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
CF Disponibilités | 247 764.00 | | 247 764.00 | 247 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 294.00 | 83 405.00 | 1 739 889.00 | 1 823 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 018.00 | 1 042 184.00 | 1 880 834.00 | 2 923 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
DH Report à nouveau | 339 530.00 | 332 529.00 | | 339 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 533.00 | 307 001.00 | | 52 533.00 |
DL TOTAL (I) | 804 746.00 | 1 052 213.00 | | 804 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 927.00 | 162 541.00 | | 126 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 442.00 | 200 506.00 | | 317 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 306.00 | 69 507.00 | | 25 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 854.00 | 533 622.00 | | 316 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 536.00 | 283 211.00 | | 289 536.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 3 637.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 088.00 | 1 253 025.00 | | 1 076 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 834.00 | 2 305 238.00 | | 1 880 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 881.00 | 1 133 108.00 | | 976 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 571.00 | 122 567.00 | 1 203 138.00 | 1 080 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 857 861.00 | 482 770.00 | 2 340 631.00 | 1 857 861.00 |
FG Production vendue services | 75 180.00 | 16 095.00 | 91 275.00 | 75 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 612.00 | 621 432.00 | 3 635 044.00 | 3 013 612.00 |
FM Production stockée | | | 53 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | 8 837.00 | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 11 250.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 11 250.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 11 112.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 11 562.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | -312.00 | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 101 951.00 | | 13 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 173.00 | 5 061 379.00 | | 3 744 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 640.00 | 4 754 378.00 | | 3 691 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 533.00 | 307 001.00 | | 52 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 171.00 | | 21 306.00 | 1 086 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 1 099 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 922 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 723.00 | | 2 611.00 | 163 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 892.00 | | 18 695.00 | 903 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 372.00 | 59 518.00 | 111.00 | 899 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 980.00 | 1 302.00 | | 152 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 392.00 | 58 216.00 | 111.00 | 746 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 578.00 | 12 998.00 | 12 578.00 | 12 578.00 |
6T Sur comptes clients | 72 984.00 | 3 829.00 | 6 405.00 | 72 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 562.00 | 16 827.00 | 18 984.00 | 85 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 562.00 | 16 827.00 | 18 984.00 | 85 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 827.00 | 18 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 854.00 | 316 854.00 | | 316 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 498 601.00 | 498 601.00 | | 498 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 927.00 | 27 720.00 | 99 207.00 | 126 927.00 |
VI Groupe et associés | 317 442.00 | 317 442.00 | | 317 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 480.00 | 800 480.00 | | 800 480.00 |
VW T.V.A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 782.00 | 951 575.00 | 99 207.00 | 1 050 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 893.00 | 28 829.00 | | 27 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 459.00 | 33 333.00 | | 31 459.00 |
ST Autres comptes | 391 235.00 | 469 782.00 | | 391 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 221.00 | 125 655.00 | | 113 221.00 |
YT Sous‐traitance | 79 738.00 | 104 644.00 | | 79 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 426.00 | 31 385.00 | | 20 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 630.00 | 42 330.00 | | 39 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 505.00 | 44 337.00 | | 18 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 398.00 | 73 166.00 | | 46 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 192.00 | 1 197 165.00 | | 858 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 047.00 | 638 749.00 | | 442 047.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 709.00 | 807 129.00 | | 675 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |