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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 239.00 | 134 636.00 | 3 603.00 | 138 239.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
AN Terrains | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AP Constructions | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 939.00 | 620 619.00 | 64 320.00 | 684 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 535.00 | 204 686.00 | 29 850.00 | 234 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 123.00 | 1 007 295.00 | 108 829.00 | 1 116 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 106.00 | | 527 106.00 | 527 106.00 |
BN En cours de production de biens | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 914.00 | 14 173.00 | 59 740.00 | 73 914.00 |
BT Marchandises | 155 892.00 | 24 925.00 | 130 967.00 | 155 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 181.00 | 38 689.00 | 779 492.00 | 818 181.00 |
BZ Autres créances | 157 103.00 | | 157 103.00 | 157 103.00 |
CF Disponibilités | 329 242.00 | | 329 242.00 | 329 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 041.00 | 77 788.00 | 2 090 253.00 | 2 168 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 164.00 | 1 085 083.00 | 2 199 082.00 | 3 284 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
DH Report à nouveau | 342 063.00 | 339 530.00 | | 342 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 571.00 | 52 533.00 | | -23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 731 175.00 | 804 746.00 | | 731 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 765.00 | 126 927.00 | | 268 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 027.00 | 25 306.00 | | 87 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 696.00 | 316 854.00 | | 838 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 326.00 | 289 536.00 | | 261 326.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | 23.00 | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 907.00 | 1 076 088.00 | | 1 467 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 082.00 | 1 880 834.00 | | 2 199 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 397.00 | 976 881.00 | | 1 241 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 724.00 | | 37 235.00 | 1 099 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 836.00 | 1 116 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 836.00 | 935 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 334.00 | | 3 300.00 | 166 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 334.00 | | 33 935.00 | 922 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 779.00 | 59 352.00 | 20 836.00 | 958 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 282.00 | 1 749.00 | | 154 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 497.00 | 57 603.00 | 20 836.00 | 804 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 998.00 | 39 099.00 | 12 998.00 | 12 998.00 |
6T Sur comptes clients | 70 407.00 | | 31 718.00 | 70 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 405.00 | 49 099.00 | 44 716.00 | 83 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 405.00 | 49 099.00 | 44 716.00 | 83 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 099.00 | 44 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 696.00 | 838 696.00 | | 838 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 768 627.00 | 768 627.00 | | 768 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VC Groupe et associés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 027.00 | 32 517.00 | 226 510.00 | 259 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 978.00 | 1 005 978.00 | | 1 005 978.00 |
VW T.V.A. | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 879.00 | 1 154 369.00 | 226 510.00 | 1 380 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | 27 893.00 | | 14 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 897.00 | 31 459.00 | | 40 897.00 |
ST Autres comptes | 454 120.00 | 391 235.00 | | 454 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 107.00 | 113 221.00 | | 113 107.00 |
YT Sous‐traitance | 119 610.00 | 79 738.00 | | 119 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 789.00 | 20 426.00 | | 71 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 381.00 | 39 630.00 | | 25 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 406.00 | 18 505.00 | | 27 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 139.00 | 46 398.00 | | 42 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 779.00 | 858 192.00 | | 969 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 153.00 | 442 047.00 | | 537 153.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 905.00 | 675 709.00 | | 824 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |