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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 537.00 | 130 367.00 | 170.00 | 130 537.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
AN Terrains | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AP Constructions | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 281.00 | 419 740.00 | 216 541.00 | 636 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 569.00 | 201 504.00 | 11 065.00 | 212 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 097.00 | 787 765.00 | 256 332.00 | 1 044 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 738.00 | | 437 738.00 | 437 738.00 |
BN En cours de production de biens | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 933.00 | 5 500.00 | 58 433.00 | 63 933.00 |
BT Marchandises | 126 170.00 | 4 494.00 | 121 676.00 | 126 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 058.00 | 80 072.00 | 883 986.00 | 964 058.00 |
BZ Autres créances | 368 204.00 | | 368 204.00 | 368 204.00 |
CF Disponibilités | 406 419.00 | | 406 419.00 | 406 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 928.00 | 90 066.00 | 2 396 862.00 | 2 486 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 025.00 | 877 832.00 | 2 653 193.00 | 3 531 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
DH Report à nouveau | 279 032.00 | | | 279 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 087.00 | 279 032.00 | | 290 087.00 |
DL TOTAL (I) | 981 802.00 | 691 715.00 | | 981 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 411.00 | 106 148.00 | | 76 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 057.00 | 277 983.00 | | 288 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 180.00 | 183 154.00 | | 115 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 722.00 | 502 155.00 | | 754 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 789.00 | 496 150.00 | | 379 789.00 |
EA Autres dettes | 36 032.00 | 2 911.00 | | 36 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | 44 474.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 391.00 | 1 612 975.00 | | 1 671 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 193.00 | 2 304 690.00 | | 2 653 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 391.00 | 1 537 975.00 | | 1 626 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 026.00 | 175 784.00 | 1 787 810.00 | 1 612 026.00 |
FD Production vendue biens | 2 250 675.00 | 566 251.00 | 2 816 926.00 | 2 250 675.00 |
FG Production vendue services | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 879.00 | 742 035.00 | 4 721 914.00 | 3 979 879.00 |
FM Production stockée | | | 11 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 128.00 | 51 119.00 | | 21 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 365.00 | 108 407.00 | | 111 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 132.00 | 4 940 624.00 | | 4 803 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 045.00 | 4 661 591.00 | | 4 513 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 087.00 | 279 032.00 | | 290 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | 12 224.00 | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 781.00 | | 209 686.00 | 834 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 1 044 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 864 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 527.00 | | 205.00 | 160 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 698.00 | | 209 481.00 | 655 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 299.00 | 19 835.00 | 369.00 | 768 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 527.00 | 35.00 | | 150 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 772.00 | 19 800.00 | 369.00 | 617 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 228.00 | 9 994.00 | 9 228.00 | 9 228.00 |
6T Sur comptes clients | 78 194.00 | 10 490.00 | 8 612.00 | 78 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 422.00 | 20 484.00 | 17 840.00 | 87 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 422.00 | 20 484.00 | 17 840.00 | 87 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 484.00 | 17 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 722.00 | 754 722.00 | | 754 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UX Autres créances clients | 862 022.00 | | | 862 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 287 490.00 | | | 287 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 741.00 | 287 741.00 | | 287 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VP Divers | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 609.00 | 1 399 609.00 | | 1 399 609.00 |
VW T.V.A. | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 211.00 | 1 511 211.00 | 45 000.00 | 1 556 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 297.00 | 27 584.00 | | 32 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 348.00 | 38 519.00 | | 32 348.00 |
ST Autres comptes | 391 760.00 | 453 718.00 | | 391 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 616.00 | 109 634.00 | | 149 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 113 044.00 | 89 467.00 | | 113 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 182.00 | 39 598.00 | | 33 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 443.00 | 31 912.00 | | 32 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 739.00 | 59 495.00 | | 64 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 052.00 | 1 222 501.00 | | 1 187 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 870.00 | 579 656.00 | | 602 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 951.00 | 730 936.00 | | 719 951.00 |