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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 328.00 | 132 275.00 | 53.00 | 132 328.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 395.00 | 20 705.00 | 690.00 | 21 395.00 |
AN Terrains | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AP Constructions | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 661.00 | 520 285.00 | 141 376.00 | 661 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 271.00 | 210 148.00 | 16 124.00 | 226 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 171.00 | 899 372.00 | 186 799.00 | 1 086 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 622.00 | | 546 622.00 | 546 622.00 |
BN En cours de production de biens | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 284.00 | 3 743.00 | 48 541.00 | 52 284.00 |
BT Marchandises | 133 496.00 | 8 835.00 | 124 661.00 | 133 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 422.00 | 72 984.00 | 747 438.00 | 820 422.00 |
BZ Autres créances | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
CF Disponibilités | 314 285.00 | | 314 285.00 | 314 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 001.00 | 85 562.00 | 2 118 439.00 | 2 204 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 172.00 | 984 934.00 | 2 305 238.00 | 3 290 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
DH Report à nouveau | 332 529.00 | 169 119.00 | | 332 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 001.00 | 263 410.00 | | 307 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 213.00 | 845 212.00 | | 1 052 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 541.00 | 221 382.00 | | 162 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 506.00 | 475 179.00 | | 200 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 507.00 | 88 353.00 | | 69 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 622.00 | 592 735.00 | | 533 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 211.00 | 321 508.00 | | 283 211.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 11 119.00 | | 3 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 025.00 | 1 710 276.00 | | 1 253 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 238.00 | 2 555 488.00 | | 2 305 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 108.00 | 1 710 276.00 | | 1 133 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 724.00 | 537 548.00 | 2 012 272.00 | 1 474 724.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 969.00 | 145 612.00 | 2 905 581.00 | 2 759 969.00 |
FG Production vendue services | 81 551.00 | 37 038.00 | 118 589.00 | 81 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 243.00 | 720 198.00 | 5 036 441.00 | 4 316 243.00 |
FM Production stockée | | | -32 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 837.00 | 496.00 | | 8 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 951.00 | 99 168.00 | | 101 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 379.00 | 4 943 312.00 | | 5 061 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 378.00 | 4 679 903.00 | | 4 754 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 001.00 | 263 410.00 | | 307 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 534.00 | 18 765.00 | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 437.00 | | 37 256.00 | 1 060 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 1 086 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 903 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 932.00 | | 1 791.00 | 161 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 949.00 | | 35 465.00 | 879 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 367.00 | 58 416.00 | 411.00 | 841 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 842.00 | 2 138.00 | | 150 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 525.00 | 56 278.00 | 411.00 | 690 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 840.00 | 12 578.00 | 17 840.00 | 17 840.00 |
6T Sur comptes clients | 81 043.00 | 3 528.00 | 11 587.00 | 81 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 884.00 | 16 106.00 | 29 427.00 | 98 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 884.00 | 16 106.00 | 29 427.00 | 98 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 106.00 | 29 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 622.00 | 533 622.00 | | 533 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UX Autres créances clients | 727 567.00 | 727 567.00 | | 727 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VC Groupe et associés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 541.00 | 27 624.00 | 119 917.00 | 147 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VP Divers | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 619.00 | 1 084 619.00 | | 1 084 619.00 |
VW T.V.A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 518.00 | 1 063 601.00 | 119 917.00 | 1 183 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 829.00 | 33 881.00 | | 28 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 333.00 | 85 860.00 | | 33 333.00 |
ST Autres comptes | 469 782.00 | 428 952.00 | | 469 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 655.00 | 118 455.00 | | 125 655.00 |
YT Sous‐traitance | 104 644.00 | 127 170.00 | | 104 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 385.00 | 63 978.00 | | 31 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 337.00 | 32 531.00 | | 44 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 166.00 | 66 412.00 | | 73 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 165.00 | 1 188 220.00 | | 1 197 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 749.00 | 609 438.00 | | 638 749.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 129.00 | 824 415.00 | | 807 129.00 |