| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 416.00 | 92 066.00 | 3 350.00 | 95 416.00 |
AN Terrains | 602 079.00 | 59 527.00 | 542 552.00 | 602 079.00 |
AP Constructions | 3 319 140.00 | 1 271 050.00 | 2 048 090.00 | 3 319 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259 482.00 | 9 336 328.00 | 2 923 154.00 | 12 259 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 835.00 | 609 785.00 | 404 050.00 | 1 013 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 710.00 | | 640 710.00 | 640 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
BF Prêts | 1 231 563.00 | | 1 231 563.00 | 1 231 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 926 365.00 | 11 842 695.00 | 11 083 670.00 | 22 926 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 034.00 | | 203 034.00 | 203 034.00 |
BN En cours de production de biens | 30 415 122.00 | 196 000.00 | 30 219 122.00 | 30 415 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 562.00 | 10 314.00 | 5 729 248.00 | 5 739 562.00 |
BZ Autres créances | 479 869.00 | | 479 869.00 | 479 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 375 904.00 | | 7 375 904.00 | 7 375 904.00 |
CF Disponibilités | 978 798.00 | | 978 798.00 | 978 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 206 935.00 | 206 314.00 | 45 000 621.00 | 45 206 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 133 300.00 | 12 049 009.00 | 56 084 291.00 | 68 133 300.00 |
CU Autres participations | 3 235 511.00 | 473 938.00 | 2 761 573.00 | 3 235 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 432.00 | 388 320.00 | | 392 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 305.00 | 494 305.00 | | 494 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 381 443.00 | 9 985 642.00 | | 10 381 443.00 |
DG Autres réserves | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 025.00 | 1 187 400.00 | | 1 146 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 014.00 | 42 495.00 | | 44 014.00 |
DK Provisions réglementées | 72 696.00 | 65 654.00 | | 72 696.00 |
DL TOTAL (I) | 12 551 685.00 | 12 184 588.00 | | 12 551 685.00 |
DP Provisions pour risques | 358 089.00 | 170 859.00 | | 358 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 787.00 | 943.00 | | 68 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 876.00 | 171 802.00 | | 426 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 843.00 | 2 870 239.00 | | 1 877 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 588.00 | 1 843 301.00 | | 1 513 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 999.00 | 2 615 742.00 | | 2 689 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607 713.00 | 3 883 552.00 | | 3 607 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 629.00 | 211 475.00 | | 190 629.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | 85 919.00 | | 18 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 207 655.00 | 34 036 583.00 | | 33 207 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 105 730.00 | 45 546 811.00 | | 43 105 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 084 291.00 | 57 903 200.00 | | 56 084 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 832 141.00 | 45 546 811.00 | | 40 832 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 215 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 227 302.00 | |
FM Production stockée | | | -573 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 420 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 080 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 747.00 | |
GE Autres charges | | | 25 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 042 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 149.00 | 163 198.00 | | 119 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 066.00 | 65 059.00 | | 111 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | 98 138.00 | | 8 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 955.00 | 281 121.00 | | 279 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 623.00 | 190 231.00 | | 155 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 867 448.00 | 29 090 893.00 | | 24 867 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 721 423.00 | 27 903 493.00 | | 23 721 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 025.00 | 1 187 400.00 | | 1 146 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 297 747.00 | | 2 186 058.00 | 22 297 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 778.00 | 5 636 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 440.00 | 22 926 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 95 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 879.00 | 17 194 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 487.00 | | 8 713.00 | 87 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750 322.00 | | 1 338 093.00 | 16 750 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459 939.00 | | 839 253.00 | 5 459 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993 863.00 | 1 249 871.00 | 874 977.00 | 10 993 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 674.00 | 7 176.00 | 783.00 | 85 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908 189.00 | 1 242 695.00 | 874 194.00 | 10 908 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 654.00 | 7 042.00 | | 65 654.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 802.00 | 426 876.00 | 171 802.00 | 171 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 196 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | | 238.00 | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 263.00 | 196 000.00 | 75 011.00 | 559 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 719.00 | 629 918.00 | 246 813.00 | 796 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 876.00 | 222 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 588.00 | 452 132.00 | 1 061 456.00 | 1 513 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 999.00 | 2 689 999.00 | | 2 689 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 871.00 | 1 477 871.00 | | 1 477 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 787.00 | 835 787.00 | | 835 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 629.00 | 190 629.00 | | 190 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 207 655.00 | 33 207 655.00 | | 33 207 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 710.00 | 49 928.00 | | 640 710.00 |
UP Prêts | 1 231 563.00 | 31 563.00 | | 1 231 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 5 727 227.00 | | | 5 727 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 843.00 | 665 710.00 | 1 212 133.00 | 1 877 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 396.00 | | | 992 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
VP Divers | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 118.00 | 6 289 155.00 | 1 817 963.00 | 8 107 118.00 |
VW T.V.A. | 1 283 687.00 | 1 283 687.00 | | 1 283 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 105 730.00 | 40 832 141.00 | 2 273 589.00 | 43 105 730.00 |